資產配置 |
上市-電子零組件業 | 22.46 | 上市-電機機械 | 14.86 | 上市-電腦及週邊設備業 | 12.98 | 上市-半導體業 | 9.68 | 上櫃-半導體業 | 9.29 | 存款-活期存款 | 7.78 | 上市-其他電子業 | 7.30 | 上櫃-光電業 | 4.63 | 上市-化學工業 | 3.25 | 上市-生技醫療業 | 2.88 | 上櫃-其他電子業 | 2.77 | 上市-鋼鐵工業 | 1.96 | 上市-綠能環保 | 1.25 | 上市-金融保險 | 0.03 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 328 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 0.6%(3億以下含);0.5%(逾3億) | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 40.4000 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1993/02/09 | 經理人 | 詹淯融 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票/承銷股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/09 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.35 | 49 of 139 | 近一個月 | -3.67 | 83 of 137 | 近三個月 | 5.90 | 45 of 137 | 近六個月 | 29.24 | 3 of 136 | 今年以來 | 21.58 | 5 of 139 | 近一年 | 62.58 | 15 of 134 | 近兩年 | 60.32 | 27 of 121 | 近三年 | 56.47 | 28 of 113 | 近五年 | 206.06 | 17 of 95 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 22.3590 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6754 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4250 |
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